第一九四章 白爱晓的心事 (第3/3页)
开发股份有限公司的财务人员来回奔波,而且还杜绝了提取大额现金的不安全因素。
刘主任接着又说,电视上、广播上、报纸上到处都是白家大院开业的广告,五龙峪旅游还发股份有限公司现在已经成了明水县的大企业了,名声响的很。如果对外发生大笔业务,客户一看公司的账户在龙湾镇信用社,会以为五龙峪旅游开发有限公司势力不强、信誉不高,影响生意。要是存在工行就不存在这问题,工行是全世界都知名的大银行,存贷款额度都非常大,信用度高,出具的票据通行全国。而且,在工行开户,不但存款方便,办理业务方便,就是需要贷款,也很方便。只要五龙峪旅游开发股份有限公司开业后生意兴隆、信誉好,工行绝对会大力支持公司发展的。
总而言之,刘主任的意思就是工行各种好,五龙峪旅游开发股份有限公司应该在工行开户。
白爱晓并不是学财会专业的,她只是高中毕业,是被陈观赶鸭子上架管理五龙峪旅游开发股份有限公司财务的,很多业务她实际上根本就不懂,只会简单的存款取款、记流水账。
听了刘主任的话,白爱晓就对陈观说:“观子,你要是真的信任姐姐,让姐姐替你管财务,你就赶紧联系个财会学校,送姐姐去学习学习。我真怕把财务管成一盆浆糊,没法给你交待！”
刘主任是正儿八经学金融的,财经学校毕业,听了白爱晓的话,就知道她是真的不懂财务,就对陈观说,如果在工行开户,工行可以派人指导五龙峪旅游开发股份有限公司建账,并对财务人员进行简单培训。以后,公司的账目还可以接受工行的指导监督,规范化。
陈观心里想,指导是可以的,监督就不需要了。等白家大院开业了,只要效益好,镇财政所、税务所都会去监督的,说不定到时候审计部门还会去审计,到处都是监督的眼睛,不缺工行这一个。
不过,五龙峪旅游开发股份有限公司是得在工行或者建行、农行这样的大银行开户,方便！最好是每一个银行开一个户头,资金来往更便捷。
陈观告诉刘主任,可以在工行开户。但是今天他们来的时候没有想到这一节,没带营业执照、税务登记证和印鉴,只能回头来办手续了。他今天来县城主要是想给公司买电脑、打字机、复愈、传真机,还真得取款。
陈观看出来了,工行营业部是不想让他一下子取50万现金,更想揽客户！
刘主任说买电脑是好事儿,最好给财务上单独买一套,记账方便。该取钱就取钱,够买电脑就行了,不必要一次取那么多,现金带着不安全。等开户了,这样大笔开支就可以用支票转账,不用走现金的。
陈观就对刘主任说无论如何得先取20万元,白家大院马上要开业,用钱的地方多,需要现金周转。
刘主任当即喊柜台营业员过来,让她去给陈观提款。
让钱后,刘主任没让陈观和白爱晓立即走,而是再次把他们请到了贵宾室,殷勤询问白家大院是不是十月一日开业,并说工行也接到了政府办通知,准备派员工参加县直方队,去五龙峪看晚会。如果五龙峪旅游开发股份有限公司需要,工行可以提前派几个工作人员过去,帮助建账,同时也帮助收款。
这是好事儿,白爱晓真的不是学财会的,开业当天如果客流量大的话,那么多现金直接交给工行最好！
陈观很感激,一连说了三声“谢谢”,并邀请刘主任派人到五龙峪去,最好带辆车,帮助公司建账的同时,顺路把开业当天的营业款收回来。
刘主任也很高兴,他知道,只要五龙峪旅游开发股份有限公司接受工行帮助建账,并把营业款往工行交,就等于他发展了一个大客户。
事情就这样说定了,刘主任说是明天工行就派最少三个同志到五龙峪去,帮助建账,开业当天协助收款。
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